STOCK DETAIL
BGF리테일
282330 KOSPI 유통
125,000원
-1.1%
기준 2026-07-31T16:10:07+09:00 · 업데이트 지연 중
최근 20260323~20260731 종가 흐름
(4.25%)
핵심 지표
| 5일 | 20일 | 60일 | 변동성(20일 연율) | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 1.30% | 4.60% | -5.59% | 45.5% | 50.2% |
AI 리포트 — 매출 성장 둔화와 분기 영업이익 급감의 교차로
2026-07-17 · 데이터 D-1 기준연간 실적 (매출·영업이익)
매출영업이익
분기 실적 (최근 5분기)
매출영업이익
부채비율 추이
밸류에이션 — PER·PBR·PSR 밴드 내 현재 위치
● 현재 값 · | 과거 밴드 중앙값 · 양끝 = 밴드 최저~최고
PER10.81
PBR1.61
PSR0.23
배당3.36%
BGF리테일은 2025년 매출 9.06조원으로 4.2% 증가했으나, 영업이익은 2,539억원으로 전년 대비 0.9% 늘어난 데 그쳤다. 특히 2025년 4분기 영업이익은 전분기 대비 34.2% 급감하며 수익성 둔화 신호를 보냈다. 해외 진출 확대와 점포 성장세가 비용 증가를 상쇄하지 못하면서, 향후 마진 개선 여부가 주가 방향성을 가를 전망이다.
- 2025년 매출은 9.06조원으로 4.2% 증가했으나, 영업이익은 2,539억원으로 0.9% 증가에 그쳐 성장의 질이 낮아졌다.
- 2025년 4분기 영업이익은 643억원으로 전분기 대비 34.2% 급감하며, 분기별 수익성 변동성이 커졌다.
- 영업이익률은 2023년 3.1%에서 2024년 2.9%, 2025년 2.8%로 3년 연속 하락하며 비용 부담이 매출 성장을 따라가지 못했다.
- 주가는 52주 범위의 44.1% 지점에 위치하며, 20일 수익률 -4.68%, 60일 수익률 -7.91%를 기록해 단기 조정 국면이다.
- PER 10.81배는 52주 밴드의 64.4% 지점, PBR 1.61배는 30.8% 지점으로 저평가 논란과 성장성 우려가 공존한다.
PER 밴드
현재 PER 11.06 — 최근 1년 분포의 72.6% 위치
(최소 9.03 / 중앙 10.43 / 최대 13.08)
투자자 수급
억원, 최근 20거래일| 일자 | 기관 | 외국인 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 20260731 | -22.3 | 21.0 | 1.0 |
| 20260730 | 1.8 | -0.8 | -0.8 |
| 20260729 | -19.1 | 26.9 | -7.8 |
| 20260728 | 14.6 | -10.0 | -4.4 |
| 20260727 | -5.3 | 7.3 | -2.0 |
| 20260724 | 2.7 | 12.4 | -15.0 |
| 20260723 | -18.5 | 16.7 | 1.6 |
| 20260722 | -50.6 | 35.6 | 15.0 |
| 20260721 | -3.8 | 4.8 | -1.1 |
| 20260720 | 4.5 | -4.4 | -0.2 |
| 20260716 | 0.2 | 0.7 | -0.8 |
| 20260714 | -1.4 | 0.8 | 0.6 |
| 20260713 | 32.3 | -21.3 | -10.9 |
| 20260710 | -12.6 | 15.7 | -3.1 |
| 20260709 | 2.9 | -5.0 | 2.0 |
| 20260708 | 42.3 | -41.7 | -0.6 |
| 20260707 | 58.4 | -48.7 | -9.8 |
| 20260706 | 5.3 | -4.5 | -1.0 |
| 20260703 | 33.3 | -20.7 | -12.3 |
| 20260702 | 42.7 | -29.5 | -13.5 |
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